Как зарабатывать на торговле CFD

CFD - что это?

CFD (контракты на разницу цен) — производный финансовый инструмент, который появился в 80-х годах прошлого века. Его придумали британские брокеры, чтобы:

• Привлечь капитал мелких инвесторов. Маржинальные требования для CFD в 20 раз ниже, чем для инструмента, от которого они производятся.
• Предложить своим клиентам зарабатывать на акциях без уплаты гербового сбора и внушительных налогов.

Сделки с CFD не выходят на реальный рынок. Их можно рассматривать как ставку без фиксированного срока экспирации, основным объектом которой является стоимость актива без смены собственника самого инструмента. То есть трейдер получает прибыль от изменения котировок акции, но не покупает ее саму.

От каких инструментов производят CFD

От большинства биржевых. Это:

• облигации,
• акции,
• индексы,
• опционы,
• сырье,
• фиатные и криптовалюты.

Как правильно выбрать брокера

Залог успешной торговли CFD — опытный продавец. В данном случае брокер. Он должен:

• Иметь хорошую репутацию. Из тысяч посредников с CFD относительно честно работают едва ли два–три десятка. Все это лидеры рынка, которые не могут позволить себе потерять репутацию из-за обмана мелких трейдеров.
• Предлагать адекватные условия. Основной источник заработка брокера CFD — спред. Он должен быть несколько выше рыночного, но без перегиба. Иначе клиент не сможет заработать. Плата за пользование счетом, пополнение и вывод средств тоже не должна быть чрезмерной.
• Предоставлять доступ к необходимым инструментам. У трейдеров CFD самый большой перечень вариантов. Они могут торговать разными типами активов в пределах одного экрана «Метатрейдера». Чтобы повысить эффективность трейдинга, лучше выбрать что-то конкретное. Но брокер все равно должен дать клиенту пространство для маневра.

SMARTGUIDE напоминает: если посредник требует комиссию за торговлю CFD, он мошенник. Потому что сделки с этим производным инструментом не выходят на рынок. А значит, комиссии биржи (торговой площадки) быть не должно.

Трейдинг CFD предусматривает маржинальную торговлю. Выбирая посредника, убедитесь, что его кредитное плечо не слишком высокое. Лучше 1 к 100 или меньше. Если оно будет выше, при малейшем движении котировок в противоположную выбранной сторону автоматически сработают приказы, которые закрывают сделки. И инвестицию поглотит брокер.

Выбор инструментов

Толчком к торговле CFD часто становятся ценные бумаги. Новички особенно активно стремятся заключать сделки с акциями. Они считают, что этот тип инструмента достаточно доходен и волатилен.

На самом деле контракты на разницу цен плохо подходят для тиковой торговли. Чем короче срок сделки, тем меньше изменение цены. А значит, прибыль будет незначительной.

Поэтому мы рекомендуем заниматься среднесрочной торговлей контрактами на разницу цен. При выборе актива нужно изучить:

• Показатели волатильности. Чем она выше, тем больше доходность и риски. Проанализируйте исторические данные о подходящем инструменте и попробуйте предсказать движение его котировок. Если вам удастся это сделать, он вам подходит.
• Своп. Плата за переход через ночь — один из ключевых источников расходов трейдера. У CFD свопы часто большие и отрицательные. А значит, каждые сутки игрок будет терять часть своих инвестиций.
• Прогнозируемость. Вы должны четко видеть тренд, в котором двигается инструмент. Иначе трейдинг превратится в подбрасывание монетки. А это ведет к банкротству.

Убедитесь, что достаточно хорошо разбираетесь в инструменте, от которого произведены CFD. Не беритесь сразу за такие сложные активы, как индексы, на которые влияют котировки нескольких десятков акций. Начните с голубых фишек, энергоносителей или металлов. О них много информации. А значит, есть шанс делать корректные прогнозы.

Выбор стратегии

Если торговать систематически, доходы будут преобладать над расходами. Для этого нужно выбрать подходящую стратегию и адаптировать ее к своим привычкам, навыкам и предпочтениям. Главное, чтобы она дала ответы на 4 непростых вопроса:

• Почему открывается сделка?
• Почему это нужно сделать сейчас?
• Куда будет двигаться цена и когда нужно закрыть позицию?
• Какова вероятность успеха?

Очевидно, что торговля контрактами на разницу цен подразумевает изменение стоимости актива в большую или меньшую сторону. Поэтому торговать нужно только при выраженном «бычьем» или «медвежьем» тренде. Если инструменты во флэте, им лучше предпочесть другой, более подвижный рынок.

Время открытия позиции может определяться началом или поворотом тренда. Чтобы понять, когда это случится, нужно уметь пользоваться техническим анализом. Выполнить эту задачу помогут стратегии и индикаторы.

Не стоит торговать на новостях. CFD подразумевают маржу, которая плохо работает на непредсказуемых рынках. Поэтому открытие сделки после выхода важной новости — отнюдь не лучшее решение. Ведь сторонники поддержки и сопротивления будут активно бороться за цену, двигая ее в непредсказуемом направлении.

Заключение

Перед тем, как использовать новую стратегию или инструмент на реальном счете, ее необходимо тщательно протестировать. Помните: только качественная подготовка поможет добиться позитивного баланса.